港股配资开户 8月2日基金净值：兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0535

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本站消息，8月2日，兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0535元，累计净值为1.0535元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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兴银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.93%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.32%。

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